第四十五章：资金盘点：地块、房产与建设的支出清算 (第1/1页)

    约文件——这几天忙着办地块过户、家贺大楼购房，还没好好梳理过支出，现在得算清楚：原本手里的3亿资金，经过这几轮投入後，还剩多少几轮投入。

    他先拿起最上面的地块产权文件，在帐本上写下第一笔支出：「鼎山地块1100坪，购地3,980万新台币」。这笔钱是全额支付的，过户当天就打到了陈先生的帐户，现在想来，泡沫後的低价加上全款优势，这个价格确实划算。

    接着是总部大楼的建设预算合同，城yAn建设和陈先生团队给出的总报价是3250万，包含主T结构、水电预埋和基础装修。一凡在帐本上标注：「总部大楼建设款暂付定金500万，剩余2750万按工期支付」——按照协议，定金已付，剩下的款项会在主T完工、装修过半和全部交付时分三次结清，不用一次X掏全款，能缓解资金压力。

    然後是家贺大楼的购屋和车位合同，这是近期的另一笔大支出。一凡对着合约仔细核对：“家贺大楼两套房110坪，全款627万；四个车位，总价29万”，两项加起来是656万，同样是全款支付，不过因为有城yAn建设张总的优惠，b原价省了近40万，还免了五年物业费、有了基础装修，算下来很划算。

    他拿出计算器，一笔一笔加总已支出和确定要支出的款项：

    鼎山块购地：3,980万

    总部大楼兴建定金：500万剩余2750万待付

    家贺大楼房产 车位款：656万

    已实际支付的金额是3980万 500万 656万=5136万。而总部大楼剩余的2750万属於“待支付款项”，暂时还没从现有资金里扣除。

    原本的初始资金是3亿，扣除已支付的5136万，再预留出总部大楼待付的2750万，剩余可灵活使用的资金就是3亿-5136万-2750万=22114万，也就是2亿2114万新台币。

    一凡又在帐本上补充了几项「潜在支出」：总部大楼完工後，超市的货架、冷链设备，网咖的电脑、桌椅，还有办公室的办公家具，大概需要800-1000万；家贺大楼其中一套房改造成临时办公点，简单添置家具和网络设备，大概50万。就算以最高1050万算，扣除後剩余资金仍有22114万-1050万=21064万。

    「剩下2亿多，足以涵盖後续设备采购和公司日常营运了。」一凡放下计算器，心里松了口气。他在帐本最後一页写下总结：「现有可支配资金约2.1亿，短期无大额资金压力，後续可优先推进''''聊聊''''平台的推广和超市、网吧的设备招标」。

    窗外的校园很安静，一凡看着账本上清晰的数字，忽然觉得踏实——之前担心大额支出会影响公司现金流，现在算下来，3亿的初始资金足够支撑地块、房产、建设这一系列投入，还能留足备用金应对突发情况。接下来，不用再为资金焦虑，只需按计划推进总部建设和团队项目，这b什麽都重要。